徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230164(PNHY230164)
单位净值
近3月
近6月
近1年
成立以来
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-11-30 | 1.068161 | 1.068161 |
| 2024-11-29 | 1.068055 | 1.068055 |
| 2024-11-22 | 1.067203 | 1.067203 |
| 2024-11-15 | 1.066339 | 1.066339 |
| 2024-11-08 | 1.065452 | 1.065452 |
| 2024-11-01 | 1.064721 | 1.064721 |
| 2024-10-31 | 1.064579 | 1.064579 |
| 2024-10-25 | 1.063967 | 1.063967 |
| 2024-10-18 | 1.063304 | 1.063304 |
| 2024-10-11 | 1.061955 | 1.061955 |
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近半年年化收益率
3.802%
最新净值
1.068161 (2024-11-30)
起购金额：
5000.00元
产品信息
产品公告
销售文件
过往业绩展示
产品全称
徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230164 PNHY230164
理财产品登记编码
Z7002423000120
投资期限
708天
产品投资性质
固定收益类
风险等级
中风险
募集方式
公募发行
运作方式
封闭式净值型
理财币种
人民币
产品状况
存续期
销售商
厦门银行 徽商银行
产品公告
- 公告类型：
- 公告标题：
- 发布年度：
公告类型
标题
公告时间
销售文件
过往业绩展示
日期区间
起始日期
截止日期
区间年化收益率
近1个月
2024-06-26
2024-07-26
4.3001%
近3个月
2024-04-26
2024-07-26
4.3422%
近半年
2024-01-26
2024-07-26
4.5236%
近1年
2023-07-26
2024-07-26
4.7188%
成立以来
2023-05-30
2024-07-26
4.7441%
重要提示:
理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
理财产品过往业绩展示规则由产品管理人制定提供。产品管理人确认计算时使用的统计数据和资料真实、准确、全面。产品管理人确认过往业绩相关数据已经理财产品托管人复核。
一、往期业绩展示规则
近一月/近三月/近六月/近一年年化收益率 = （查询日累计单位净值-查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期累计单位净值）÷查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期单位净值÷区间天数×365×100%。
注:区间天数=查询日日期-查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期。
二、成立以来业绩展示规则
成立以来年化收益率 =（查询日累计单位净值-1）÷区间天数×365×100%。
注：区间天数=查询日日期-产品起息日日期+1。
三、历年业绩展示规则
完整会计年年化收益率=（完整会计年度结束日日终费后累计净值－完整会计年度起始日日终费后累计净值）÷完整会计年度起始日日终费后单位净值×365÷区间天数×100%。
注：区间天数=完整会计年度天数=区间结束日日期-区间开始日日期。
皖公网安备 34010302002417号