徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_徽银理财
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徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期(PNHY240176_I)

封闭式 存续期 中低风险
单位净值
近3月
近6月
近1年
成立以来
净值日期 单位净值 累计净值
2024-11-01 1.012560 1.012560
2024-10-31 1.010746 1.010746
2024-10-25 1.010954 1.010954
2024-10-18 1.011270 1.011270
2024-10-11 1.009432 1.009432
2024-10-04 1.010958 1.010958
2024-09-30 1.010975 1.010975
2024-09-27 1.011227 1.011227
2024-09-20 1.009805 1.009805
2024-09-13 1.009513 1.009513
如需查看本产品往期净值信息,请点击下方链接进行查询。
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近半年年化收益率 --
最新净值 1.012560 (2024-11-01)
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产品信息

产品公告

销售文件

过往业绩展示

产品全称
徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期 PNHY240176_I
理财产品登记编码
Z7002424000156
投资期限
379天
产品投资性质
固定收益类
风险等级
中低风险
募集方式
公募发行
运作方式
封闭式净值型
理财币种
人民币
产品状况
存续期
销售商
徽商银行

产品公告

  • 公告类型:
  • 公告标题:
  • 发布年度:

销售文件

过往业绩展示

日期区间
起始日期
截止日期
区间年化收益率
近1个月
2024-06-26
2024-07-26
2.2781%
成立以来
2024-05-22
2024-07-26
2.6955%

重要提示:

 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

理财产品过往业绩展示规则由产品管理人制定提供。产品管理人确认计算时使用的统计数据和资料真实、准确、全面。产品管理人确认过往业绩相关数据已经理财产品托管人复核。

一、往期业绩展示规则

近一月/近三月/近六月/近一年年化收益率 = (查询日累计单位净值-查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期累计单位净值)÷查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期单位净值÷区间天数×365×100%。

注:区间天数=查询日日期-查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期。


二、成立以来业绩展示规则

成立以来年化收益率 =(查询日累计单位净值-1)÷区间天数×365×100%。

注:区间天数=查询日日期-产品起息日日期+1。


三、历年业绩展示规则

完整会计年年化收益率=(完整会计年度结束日日终费后累计净值-完整会计年度起始日日终费后累计净值)÷完整会计年度起始日日终费后单位净值×365÷区间天数×100%。

注:区间天数=完整会计年度天数=区间结束日日期-区间开始日日期。