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净值日期 单位净值 累计净值
2024-11-15 1.001592 1.001592
2024-11-08 1.000741 1.000741
2024-11-01 0.999736 0.999736
2024-10-31 0.999687 0.999687
2024-10-25 0.999285 0.999285
2024-10-18 0.999575 0.999575