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净值日期 单位净值 累计净值
2024-11-15 1.001642 1.001642
2024-11-08 1.000768 1.000768
2024-11-01 0.999742 0.999742
2024-10-31 0.999690 0.999690
2024-10-25 0.999290 0.999290
2024-10-18 0.999660 0.999660