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净值日期 单位净值 累计净值
2024-11-08 1.000799 1.000799
2024-11-01 0.999764 0.999764
2024-10-31 0.999710 0.999710
2024-10-25 0.999302 0.999302
2024-10-18 0.999662 0.999662