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净值日期 单位净值 累计净值
2024-11-15 1.000659 1.000659
2024-11-08 0.999760 0.999760
2024-11-01 0.999015 0.999015
2024-10-31 0.998997 0.998997
2024-10-25 0.999374 0.999374