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净值日期 单位净值 累计净值
2024-11-15 1.000734 1.000734
2024-11-08 0.999834 0.999834
2024-11-01 0.999088 0.999088
2024-10-31 0.998932 0.998932
2024-10-25 0.999606 0.999606