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净值日期 单位净值 累计净值
2024-11-15 1.000810 1.000810
2024-11-08 0.999887 0.999887
2024-11-01 0.999118 0.999118
2024-10-31 0.998958 0.998958
2024-10-25 0.999613 0.999613