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净值日期 单位净值 累计净值
2025-01-24 1.002776 1.002776
2025-01-17 1.002273 1.002273
2025-01-10 1.001769 1.001769
2025-01-03 1.001236 1.001236
2024-12-31 1.001001 1.001001
2024-12-27 1.000696 1.000696
2024-12-20 1.000140 1.000140