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净值日期 单位净值 累计净值
2025-01-24 1.002666 1.002666
2025-01-17 1.002171 1.002171
2025-01-10 1.001675 1.001675
2025-01-03 1.001149 1.001149
2024-12-31 1.000918 1.000918
2024-12-27 1.000621 1.000621
2024-12-20 1.000073 1.000073