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净值日期 单位净值 累计净值
2025-01-24 1.002623 1.002623
2025-01-17 1.002136 1.002136
2025-01-10 1.001649 1.001649
2025-01-03 1.001131 1.001131
2024-12-31 1.000903 1.000903
2024-12-27 1.000592 1.000592
2024-12-20 1.000065 1.000065