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净值日期 单位净值 累计净值
2025-01-24 1.002236 1.002236
2025-01-17 1.001717 1.001717
2025-01-10 1.001202 1.001202
2025-01-03 1.000708 1.000708
2024-12-31 1.000494 1.000494
2024-12-27 1.000211 1.000211