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净值日期 单位净值 累计净值
2025-01-24 1.000914 1.000914
2025-01-17 1.000609 1.000609
2025-01-10 1.000435 1.000435
2025-01-03 1.000030 1.000030
2024-12-31 1.000121 1.000121