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净值日期 单位净值 累计净值
2025-04-18 1.009074 1.009074
2025-04-17 1.009021 1.009021
2025-04-16 1.008986 1.008986
2025-04-15 1.008903 1.008903
2025-04-14 1.008841 1.008841
2025-04-13 1.008770 1.008770
2025-04-12 1.008745 1.008745
2025-04-11 1.008720 1.008720
2025-04-10 1.008621 1.008621
2025-04-09 1.008568 1.008568
2025-04-08 1.008588 1.008588
2025-04-07 1.008592 1.008592
2025-04-06 1.007895 1.007895
2025-04-05 1.007877 1.007877
2025-04-04 1.007859 1.007859