徽银理财“智盈”精选FOF固收增强封闭式理财产品230187(PNHY230187)
单位净值
近3月
近6月
近1年
成立以来
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-11-15 | 1.012183 | 1.012183 |
| 2024-11-08 | 1.011125 | 1.011125 |
| 2024-11-01 | 1.010038 | 1.010038 |
| 2024-10-31 | 1.010047 | 1.010047 |
| 2024-10-25 | 1.010370 | 1.010370 |
| 2024-10-18 | 1.007710 | 1.007710 |
| 2024-10-11 | 1.007255 | 1.007255 |
| 2024-10-04 | 1.010707 | 1.010707 |
| 2024-09-30 | 1.010742 | 1.010742 |
| 2024-09-27 | 1.010612 | 1.010612 |
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近半年年化收益率
-0.435%
最新净值
1.012183 (2024-11-15)
起购金额：
5000.00元
产品信息
产品公告
销售文件
过往业绩展示
产品全称
徽银理财“智盈”精选FOF固收增强封闭式理财产品230187 PNHY230187
理财产品登记编码
Z7002423000140
投资期限
730天
产品投资性质
固定收益类
风险等级
中风险
募集方式
公募发行
运作方式
封闭式净值型
理财币种
人民币
产品状况
存续期
销售商
徽商银行
产品公告
- 公告类型：
- 公告标题：
- 发布年度：
公告类型
标题
公告时间
销售文件
过往业绩展示
日期区间
起始日期
截止日期
区间年化收益率
近1个月
2024-06-26
2024-07-26
-7.2305%
近3个月
2024-04-26
2024-07-26
-1.88%
近半年
2024-01-26
2024-07-26
.8662%
近1年
2023-07-26
2024-07-26
.434%
成立以来
2023-06-13
2024-07-26
.5453%
重要提示:
理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
理财产品过往业绩展示规则由产品管理人制定提供。产品管理人确认计算时使用的统计数据和资料真实、准确、全面。产品管理人确认过往业绩相关数据已经理财产品托管人复核。
一、往期业绩展示规则
近一月/近三月/近六月/近一年年化收益率 = （查询日累计单位净值-查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期累计单位净值）÷查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期单位净值÷区间天数×365×100%。
注:区间天数=查询日日期-查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期。
二、成立以来业绩展示规则
成立以来年化收益率 =（查询日累计单位净值-1）÷区间天数×365×100%。
注：区间天数=查询日日期-产品起息日日期+1。
三、历年业绩展示规则
完整会计年年化收益率=（完整会计年度结束日日终费后累计净值－完整会计年度起始日日终费后累计净值）÷完整会计年度起始日日终费后单位净值×365÷区间天数×100%。
注：区间天数=完整会计年度天数=区间结束日日期-区间开始日日期。
皖公网安备 34010302002417号