徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期(PNHY240245_E)
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2024-11-01 | 1.006364 | 1.006364 |
2024-10-31 | 1.006314 | 1.006314 |
2024-10-25 | 1.004738 | 1.004738 |
2024-10-18 | 1.005021 | 1.005021 |
2024-10-11 | 1.002637 | 1.002637 |
2024-10-04 | 1.004781 | 1.004781 |
2024-09-30 | 1.004799 | 1.004799 |
2024-09-27 | 1.005617 | 1.005617 |
2024-09-20 | 1.005548 | 1.005548 |
2024-09-13 | 1.004291 | 1.004291 |
产品信息
产品公告
销售文件
过往业绩展示
销售文件
过往业绩展示
重要提示:
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
理财产品过往业绩展示规则由产品管理人制定提供。产品管理人确认计算时使用的统计数据和资料真实、准确、全面。产品管理人确认过往业绩相关数据已经理财产品托管人复核。
一、往期业绩展示规则
近一月/近三月/近六月/近一年年化收益率 = (查询日累计单位净值-查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期累计单位净值)÷查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期单位净值÷区间天数×365×100%。
注:区间天数=查询日日期-查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期。
二、成立以来业绩展示规则
成立以来年化收益率 =(查询日累计单位净值-1)÷区间天数×365×100%。
注:区间天数=查询日日期-产品起息日日期+1。
三、历年业绩展示规则
完整会计年年化收益率=(完整会计年度结束日日终费后累计净值-完整会计年度起始日日终费后累计净值)÷完整会计年度起始日日终费后单位净值×365÷区间天数×100%。
注:区间天数=完整会计年度天数=区间结束日日期-区间开始日日期。