徽银理财“安盈”固定收益类季季开4号净值型理财产品(PNHY210027)
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2024-09-13 | 1.001729 | 1.113345 |
2024-09-06 | 1.001214 | 1.112830 |
2024-08-31 | 1.000723 | 1.112339 |
2024-08-30 | 1.000703 | 1.112319 |
2024-08-23 | 1.000216 | 1.111832 |
2024-08-20 | 1.000000 | 1.111616 |
2024-08-16 | 1.006280 | 1.111482 |
2024-08-09 | 1.005726 | 1.110928 |
2024-08-02 | 1.005221 | 1.110423 |
2024-07-31 | 1.005078 | 1.110280 |
产品信息
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销售文件
过往业绩展示
产品公告
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过往业绩展示
重要提示:
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
理财产品过往业绩展示规则由产品管理人制定提供。产品管理人确认计算时使用的统计数据和资料真实、准确、全面。产品管理人确认过往业绩相关数据已经理财产品托管人复核。
一、往期业绩展示规则
近一月/近三月/近六月/近一年年化收益率 = (查询日累计单位净值-查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期累计单位净值)÷查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期单位净值÷区间天数×365×100%。
注:区间天数=查询日日期-查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期。
二、成立以来业绩展示规则
成立以来年化收益率 =(查询日累计单位净值-1)÷区间天数×365×100%。
注:区间天数=查询日日期-产品起息日日期+1。
三、历年业绩展示规则
完整会计年年化收益率=(完整会计年度结束日日终费后累计净值-完整会计年度起始日日终费后累计净值)÷完整会计年度起始日日终费后单位净值×365÷区间天数×100%。
注:区间天数=完整会计年度天数=区间结束日日期-区间开始日日期。