徽银理财“安盈”固定收益类季季开11号净值型理财产品(PNHY210078)
单位净值
近3月
近6月
近1年
成立以来
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-09-13 | 1.004732 | 1.110728 |
| 2024-09-06 | 1.004164 | 1.110160 |
| 2024-08-31 | 1.003605 | 1.109601 |
| 2024-08-30 | 1.003604 | 1.109600 |
| 2024-08-23 | 1.003084 | 1.109080 |
| 2024-08-16 | 1.002480 | 1.108476 |
| 2024-08-09 | 1.001857 | 1.107853 |
| 2024-08-02 | 1.001346 | 1.107342 |
| 2024-07-31 | 1.001201 | 1.107197 |
| 2024-07-26 | 1.000777 | 1.106773 |
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近半年年化收益率
3.056%
最新净值
1.004732 (2024-09-13)
起购金额：
1.00元
产品信息
产品公告
销售文件
过往业绩展示
产品全称
徽银理财“安盈”固定收益类季季开11号净值型理财产品 PNHY210078
理财产品登记编码
Z7002421000055
投资期限
无固定期限
产品投资性质
固定收益类
风险等级
中低风险
募集方式
公募发行
运作方式
开放式净值型
理财币种
人民币
产品状况
存续期
销售商
中信百信银行 富民银行 杭州银行 江苏银行股份有限公司 徽商银行
产品公告
- 公告类型：
- 公告标题：
- 发布年度：
公告类型
标题
公告时间
销售文件
过往业绩展示
日期区间
起始日期
截止日期
区间年化收益率
近1个月
2024-06-26
2024-07-26
2.9152%
近3个月
2024-04-26
2024-07-26
2.9706%
近半年
2024-01-26
2024-07-26
3.1216%
近1年
2023-07-26
2024-07-26
3.0747%
2023年
2023-01-01
2023-12-31
4.4074%
2022年
2022-01-01
2022-12-31
1.008%
成立以来
2021-04-07
2024-07-26
3.2288%
重要提示:
理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
理财产品过往业绩展示规则由产品管理人制定提供。产品管理人确认计算时使用的统计数据和资料真实、准确、全面。产品管理人确认过往业绩相关数据已经理财产品托管人复核。
一、往期业绩展示规则
近一月/近三月/近六月/近一年年化收益率 = （查询日累计单位净值-查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期累计单位净值）÷查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期单位净值÷区间天数×365×100%。
注:区间天数=查询日日期-查询日前1月/前3月/前6月/前1年对应日期。
二、成立以来业绩展示规则
成立以来年化收益率 =（查询日累计单位净值-1）÷区间天数×365×100%。
注：区间天数=查询日日期-产品起息日日期+1。
三、历年业绩展示规则
完整会计年年化收益率=（完整会计年度结束日日终费后累计净值－完整会计年度起始日日终费后累计净值）÷完整会计年度起始日日终费后单位净值×365÷区间天数×100%。
注：区间天数=完整会计年度天数=区间结束日日期-区间开始日日期。
皖公网安备 34010302002417号