净值日期	单位净值	累计净值
2023-08-05	1.009174	1.009174
2023-08-04	1.009176	1.009176
2023-08-03	1.009046	1.009046
2023-08-02	1.008930	1.008930
2023-08-01	1.008843	1.008843
2023-07-31	1.008694	1.008694
2023-07-30	1.008625	1.008625
2023-07-29	1.008627	1.008627
2023-07-28	1.008629	1.008629
2023-07-27	1.008498	1.008498
2023-07-26	1.008469	1.008469
2023-07-25	1.008587	1.008587
2023-07-24	1.008389	1.008389
2023-07-23	1.008276	1.008276
2023-07-22	1.008276	1.008276