净值日期	单位净值	累计净值
2023-08-05	1.009153	1.009153
2023-08-04	1.009162	1.009162
2023-08-03	1.009033	1.009033
2023-08-02	1.008923	1.008923
2023-08-01	1.008840	1.008840
2023-07-31	1.008694	1.008694