净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2023-09-05 | 1.009109 | 1.009109 |
2023-09-04 | 1.008987 | 1.008987 |
2023-09-03 | 1.008925 | 1.008925 |
2023-09-02 | 1.008927 | 1.008927 |
2023-09-01 | 1.008928 | 1.008928 |
2023-08-31 | 1.008843 | 1.008843 |
2023-08-30 | 1.008796 | 1.008796 |
2023-08-29 | 1.008747 | 1.008747 |
2023-08-28 | 1.008522 | 1.008522 |
2023-08-27 | 1.008464 | 1.008464 |
2023-08-26 | 1.008464 | 1.008464 |
2023-08-25 | 1.008464 | 1.008464 |
2023-08-24 | 1.008380 | 1.008380 |
2023-08-23 | 1.008382 | 1.008382 |
2023-08-22 | 1.008315 | 1.008315 |