净值日期	单位净值	累计净值
2023-07-21	1.004264	1.004264
2023-07-14	1.002758	1.002758
2023-07-07	1.001436	1.001436
2023-06-30	1.000280	1.000280
2023-06-23	0.999567	0.999567
2023-06-16	0.999555	0.999555