净值日期	单位净值	累计净值
2023-09-15	0.999211	0.999211
2023-09-08	0.999468	0.999468
2023-09-01	1.000313	1.000313
2023-08-31	1.000126	1.000126
2023-08-25	0.999982	0.999982