净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2023-09-25 | 1.000826 | 1.000826 |
2023-09-24 | 1.000739 | 1.000739 |
2023-09-23 | 1.000730 | 1.000730 |
2023-09-22 | 1.000720 | 1.000720 |
2023-09-21 | 1.000642 | 1.000642 |
2023-09-20 | 1.000541 | 1.000541 |
2023-09-19 | 1.000447 | 1.000447 |
2023-09-18 | 1.000128 | 1.000128 |
2023-09-14 | 1.000040 | 1.000040 |