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净值日期 单位净值 累计净值
2023-09-28 1.001345 1.001345
2023-09-27 1.001240 1.001240
2023-09-26 1.001141 1.001141
2023-09-25 1.000842 1.000842
2023-09-24 1.000754 1.000754
2023-09-23 1.000744 1.000744
2023-09-22 1.000733 1.000733
2023-09-21 1.000653 1.000653
2023-09-20 1.000551 1.000551
2023-09-19 1.000455 1.000455
2023-09-18 1.000135 1.000135
2023-09-14 1.000041 1.000041