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净值日期 单位净值 累计净值
2023-10-08 1.001834 1.001834
2023-10-07 1.000864 1.000864
2023-10-06 1.000745 1.000745
2023-10-05 1.000749 1.000749
2023-10-04 1.000752 1.000752
2023-10-03 1.000756 1.000756
2023-10-02 1.000759 1.000759
2023-10-01 1.000763 1.000763
2023-09-30 1.000766 1.000766
2023-09-29 1.000770 1.000770
2023-09-28 1.000773 1.000773
2023-09-27 1.000669 1.000669
2023-09-26 1.000573 1.000573
2023-09-25 1.000257 1.000257
2023-09-24 1.000159 1.000159