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净值日期 单位净值 累计净值
2023-10-08 1.001860 1.001860
2023-10-07 1.000888 1.000888
2023-10-06 1.000769 1.000769
2023-10-05 1.000771 1.000771
2023-10-04 1.000773 1.000773
2023-10-03 1.000775 1.000775
2023-10-02 1.000777 1.000777
2023-10-01 1.000779 1.000779
2023-09-30 1.000781 1.000781
2023-09-29 1.000783 1.000783
2023-09-28 1.000785 1.000785
2023-09-27 1.000680 1.000680
2023-09-26 1.000582 1.000582
2023-09-25 1.000265 1.000265
2023-09-24 1.000166 1.000166