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净值日期 单位净值 累计净值
2023-10-07 1.000478 1.000478
2023-10-06 1.000438 1.000438
2023-10-05 1.000398 1.000398
2023-10-04 1.000358 1.000358
2023-10-03 1.000318 1.000318
2023-10-02 1.000279 1.000279
2023-10-01 1.000239 1.000239
2023-09-30 1.000199 1.000199
2023-09-29 1.000159 1.000159
2023-09-28 1.000119 1.000119
2023-09-27 1.000080 1.000080
2023-09-26 1.000040 1.000040