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净值日期 单位净值 累计净值
2023-10-19 1.001730 1.001730
2023-10-18 1.001639 1.001639
2023-10-17 1.001550 1.001550
2023-10-16 1.000900 1.000900
2023-10-15 1.000809 1.000809
2023-10-14 1.000810 1.000810
2023-10-13 1.000810 1.000810
2023-10-12 1.000722 1.000722
2023-10-11 1.000639 1.000639
2023-10-10 1.000597 1.000597
2023-10-09 1.000576 1.000576
2023-10-08 1.000535 1.000535
2023-10-07 1.000494 1.000494
2023-10-06 1.000453 1.000453
2023-10-05 1.000412 1.000412