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净值日期 单位净值 累计净值
2023-11-17 1.002166 1.002166
2023-11-10 1.001656 1.001656
2023-11-03 1.001013 1.001013
2023-10-31 1.000668 1.000668
2023-10-27 1.000384 1.000384