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净值日期 单位净值 累计净值
2024-02-16 1.001568 1.001568
2024-02-02 1.000961 1.000961
2024-01-31 1.000852 1.000852
2024-01-26 1.000628 1.000628
2024-01-19 1.000321 1.000321
2024-01-12 1.000129 1.000129
2024-01-05 1.000083 1.000083