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净值日期 单位净值 累计净值
2024-02-02 1.002386 1.002386
2024-01-31 1.001366 1.001366
2024-01-26 1.000997 1.000997
2024-01-19 1.000523 1.000523
2024-01-12 1.000012 1.000012