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净值日期 单位净值 累计净值
2024-02-16 1.002505 1.002505
2024-02-02 1.001752 1.001752
2024-01-31 1.000948 1.000948
2024-01-26 1.000592 1.000592
2024-01-19 1.000136 1.000136