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净值日期 单位净值 累计净值
2024-02-16 1.002456 1.002456
2024-02-02 1.001728 1.001728
2024-01-31 1.000931 1.000931
2024-01-26 1.000584 1.000584
2024-01-19 1.000139 1.000139