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净值日期 单位净值 累计净值
2024-02-16 1.002499 1.002499
2024-02-02 1.001751 1.001751
2024-01-31 1.000952 1.000952
2024-01-26 1.000598 1.000598
2024-01-19 1.000144 1.000144