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净值日期 单位净值 累计净值
2024-05-10 1.002897 1.002897
2024-05-03 1.000269 1.000269
2024-04-30 1.000275 1.000275
2024-04-26 1.000860 1.000860
2024-04-19 1.000401 1.000401
2024-04-12 0.999522 0.999522
2024-04-05 1.000723 1.000723
2024-03-31 1.000418 1.000418
2024-03-22 1.000037 1.000037