净值日期	单位净值	累计净值
2024-07-05	1.009379	1.009379
2024-07-04	1.009300	1.009300
2024-07-03	1.009209	1.009209
2024-07-02	1.009141	1.009141
2024-07-01	1.008976	1.008976
2024-06-30	1.008858	1.008858
2024-06-29	1.008860	1.008860
2024-06-28	1.008863	1.008863
2024-06-27	1.008786	1.008786
2024-06-26	1.008709	1.008709
2024-06-25	1.008635	1.008635
2024-06-24	1.008458	1.008458
2024-06-23	1.008368	1.008368
2024-06-22	1.008370	1.008370
2024-06-21	1.008372	1.008372