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净值日期 单位净值 累计净值
2024-05-17 1.004414 1.004414
2024-05-10 1.004092 1.004092
2024-05-03 1.001558 1.001558
2024-04-30 1.001559 1.001559
2024-04-26 1.001377 1.001377
2024-04-19 1.001052 1.001052
2024-04-12 1.000726 1.000726
2024-04-05 1.000318 1.000318
2024-03-31 1.000094 1.000094