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净值日期 单位净值 累计净值
2024-04-06 1.000738 1.000738
2024-04-05 1.000741 1.000741
2024-04-04 1.000745 1.000745
2024-04-03 1.000748 1.000748
2024-04-02 1.000648 1.000648
2024-04-01 1.000390 1.000390
2024-03-31 1.000312 1.000312
2024-03-30 1.000315 1.000315
2024-03-29 1.000319 1.000319
2024-03-28 1.000078 1.000078
2024-03-27 1.000010 1.000010