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净值日期 单位净值 累计净值
2024-05-24 1.001605 1.001605
2024-05-17 1.001236 1.001236
2024-05-10 1.000712 1.000712
2024-05-03 1.000904 1.000904
2024-04-30 1.000904 1.000904
2024-04-26 1.001484 1.001484
2024-04-19 1.000949 1.000949
2024-04-12 1.000105 1.000105