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净值日期 单位净值 累计净值
2024-05-17 1.003208 1.003208
2024-05-10 1.002593 1.002593
2024-05-03 1.001670 1.001670
2024-04-30 1.001680 1.001680
2024-04-26 1.001456 1.001456
2024-04-19 1.000838 1.000838
2024-04-12 1.000188 1.000188