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净值日期 单位净值 累计净值
2024-06-14 1.004621 1.004621
2024-06-07 1.004221 1.004221
2024-05-31 1.002341 1.002341
2024-05-24 1.001735 1.001735
2024-05-17 1.001335 1.001335
2024-05-10 1.000781 1.000781
2024-05-03 1.000152 1.000152
2024-04-30 1.000136 1.000136
2024-04-26 1.000678 1.000678
2024-04-19 1.000203 1.000203