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净值日期 单位净值 累计净值
2024-05-17 1.001256 1.001256
2024-05-10 1.000675 1.000675
2024-05-03 0.999164 0.999164
2024-04-30 0.999137 0.999137
2024-04-26 0.999622 0.999622