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净值日期 单位净值 累计净值
2024-06-14 1.004507 1.004507
2024-06-07 1.003842 1.003842
2024-05-31 1.003178 1.003178
2024-05-24 1.002514 1.002514
2024-05-17 1.001858 1.001858
2024-05-10 1.001173 1.001173
2024-05-03 1.000194 1.000194
2024-04-30 1.000154 1.000154