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净值日期 单位净值 累计净值
2024-06-14 1.002514 1.002514
2024-06-07 1.001942 1.001942
2024-05-31 1.001366 1.001366
2024-05-24 1.000786 1.000786
2024-05-17 1.000173 1.000173