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净值日期 单位净值 累计净值
2024-06-14 1.002471 1.002471
2024-06-07 1.001909 1.001909
2024-05-31 1.001342 1.001342
2024-05-24 1.000772 1.000772
2024-05-17 1.000169 1.000169