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净值日期 单位净值 累计净值
2024-06-12 1.007735 1.007735
2024-06-11 1.007502 1.007502
2024-06-10 1.007387 1.007387
2024-06-09 1.007386 1.007386
2024-06-08 1.007386 1.007386
2024-06-07 1.007385 1.007385
2024-06-06 1.007287 1.007287