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净值日期 单位净值 累计净值
2024-08-16 1.002723 1.002723
2024-08-09 1.002718 1.002718
2024-08-02 1.002271 1.002271
2024-07-31 1.001333 1.001333
2024-07-26 1.000853 1.000853
2024-07-19 1.000332 1.000332
2024-07-12 1.000029 1.000029