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净值日期 单位净值 累计净值
2024-08-23 1.003581 1.003581
2024-08-16 1.003194 1.003194
2024-08-09 1.003088 1.003088
2024-08-02 1.002595 1.002595
2024-07-31 1.002227 1.002227
2024-07-26 1.001632 1.001632
2024-07-19 1.000772 1.000772
2024-07-12 1.000177 1.000177