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净值日期 单位净值 累计净值
2024-08-23 1.000933 1.000933
2024-08-16 1.000673 1.000673
2024-08-09 1.000403 1.000403
2024-08-02 1.000105 1.000105
2024-07-31 1.000015 1.000015